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涪陵电力2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-16 19:03    来源:同花顺

涪陵电力(600452)(600452)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,在董事会、经营层和全体员工的共同努力下,公司积极应对错综复杂的外部形势和艰巨繁重的工作任务,担当作为、攻坚克难,明确任务,深化改革创新,大力提质增效,全面完成了年初确定的各项生产经营目标任务,保持了良好发展态势。

报告期主要工作开展情况:

(一)安全生产态势平稳。公司开展触电隐患治理现场督察及整治质量验收,台区总保安装率75%、户保覆盖率33.8%、鱼塘硬隔离设置率100%,未发生一起触电人身伤害事件;深入开展隐患排查治理,完成变电站站内高低压电缆规范性清理和电缆沟防火治理;联合辖区公安局成立电力警务室、开展变电站反恐防暴演练;严控配电网节能业务现场风险,加大巡察抓违章抓整改力度,采用驻点指导、现场督查等方式,实现湖北二期、江西鄱阳、新疆二期等80个施工违章巡察检查全覆盖;成功应对11次强对流天气和度夏高峰统调负荷四创新高考验,圆满完成新中国成立70周年等供电辖区各类重大保电任务,确保了电网安全运行和电力可靠供应。

(二)电网建设有序推进。公司完成配电网规划滚动修编,有序推进110千伏白塔变电站主变增容工程、10千伏及以下的技改转基建项目及业扩配套项目,完成35千伏珍溪等5座变电站增容,新增容量5.54万千伏安;开展老旧设备改造,提升主网设备供电能力,新建铜鼓湖变电站10千伏配套送出线路3条,改造10千伏河场线等线路3条,缓解电网“卡脖子”问题;不断完善应急预案体系,积极应对雨雪冰冻、大范围强降雨、大风等自然灾害,力争第一时间恢复受损设施,为居民、工商业等各类客户提供了优质、稳定的电源。

(三)改革创新不断深化。落实优化营商环境行动方案,实现小微企业2个环节、零成本接电;顺利通过国家发改委输配电成本监审检查和国家能源局“漠视群众利益”综合检查,得到上级机构肯定;加强改革研究和汇报沟通等工作,深化电力体制和国企改革,主动应对增量配网竞争,深化地电合作,严格供区边界管理,完善市场化服务体系,优化对各类市场主体的服务模式,进一步增强市场意识,提高市场洞察力和反应敏捷性,持续营造良好改革环境,确保供区和市场稳定;密切跟踪涪陵区招商引资动态,分析民营企业参与增量配电业务试点可能性,做好前瞻布局,不断提升企业施工承载力,增强支撑服务、自身发展和市场竞争能力。

(四)能源互联网建设取得进展。公司坚持电为中心、网为平台、智能互联,加快构建现代服务体系,编制能源互联网建设方案,确定10余项建设任务,多站融合试点项目变电站数据中心建成投运,完成电力北斗基站建设,“安管控”云平台上线运行;强化基础管理,实现增量设备实物ID全覆盖,安装HPLC通信模块5.3万只;以客户为中心,聚焦客户需求,以“互联网+”提升传统电网业务;大力推动各级电网安全发展、清洁发展、协调发展、智能发展。

(五)节能业务持续优化。统筹区域市场资源,对重点市场划分为北方、西北、华中、华东四大区域,深度挖掘重点市场,深化项目属地化管理制度;以解决客户痛点为导向,主动贴近客户,注重客户服务体验,构建良好客户关系,提升全流程服务水平;积极寻求转型突破,全力拓展不停电作业、智能无人机巡检等新业务,多措并举保存量、谋增量,寻求优质项目,拓展市场空间。

(六)切实加强党建引领。公司扎实开展标准化建设,高质量完成“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,落实“守初心、担使命、找差距、抓落实”十二字总要求;构建“五型一化”工作机制,印发领导班子和班子成员党建责任清单,推行领导班子党建联系点“一带三”;深化“党建+”工程,制定党员微积分量化管理、修订党建绩效管理制度,不断推动党建与生产经营工作相融合。二、报告期内主要经营情况

2019年,公司实现营业收入26.22亿元,利润总额4.17亿元,净利润3.97亿元,基本每股收益1.27元。扣除本年度资产处置等非经常性损益后,归属于上市公司股东净利润为3.92亿元,扣除非经常性损益后每股收益1.25元。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,当前宏观经济形势、国家政策环境、能源发展格局深刻变化,国资国企改革、电力体制改革步伐不断加快,中央发布“民企新28条”,放宽准入,支持民营企业以控股或参股形式开展发电配电售电业务,配售电业务市场竞争将更加激烈;国务院《优化营商环境条例》2020年1月1日正式实施,重庆已入选世行营商环境评价新增样本城市,中央作出建设成渝地区双城经济圈部署,重庆发展迎来新机遇;重庆市将涪陵区定位为主城区都市圈发展的重要支撑,是“一圈”连接“两群”的重要节点,涪陵经济持续向好的基本面不变。

另外,国家近年来持续加大了对节能环保产业的政策保障力度,先后出台了《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》、《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》、《大气污染防治行动计划及实施细则》(国发(2015))等一系列节能环保政策文件,这些政策文件的内容涵盖顶层设计到实施重点、路径和保障措施等各个方面,形成了较为完善的政策体系。随着推动政策落地的实施计划密集出台,节能环保产业快速发展、质量效益显著提升,高效节能环保产品市场占有率明显提高,一批关键核心技术取得突破,节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业,行业发展前景持续向好。公司要充分发挥开展节能业务的独特优势,做好电网和广大用户的桥梁纽带,提升电能在终端能源的比例,更好的传递电网企业服务用户的价值。

综上,公司当前处于我国电力体制改革、国企改革和企业内部改革相互交织时期,挑战与机遇并存。

(二)公司发展战略

供电业务:持续推进电力改革和国企改革,做好改革研究和汇报沟通等工作,持续营造良好改革环境;密切跟踪涪陵区招商引资动态,分析民营企业参与增量配电业务试点可能性,做好前瞻布局,不断提升企业施工承载力,增强支撑服务、自身发展和市场竞争能力;按照安全可靠、适度超前、精准高效的原则,持续抓好坚强智能电网建设,不断提升供电保障能力;切实深化能源互联网企业建设,加大宣传力度,调动全员参与积极性;引入互联网思维,以客户为中心,聚焦核心业务;立足于公司实际,因地制宜,在营配贯通、流程优化、数据治理、数据产品应用、资源综合利用等工作中大胆探索实践,补短板、强弱项、提效能。

配电网节能业务:内外并举开拓节能业务市场,择优推进传统电网业务的同时,以智能化新技术应用为方向,积极拓展新型服务,打造能源互联网典型案例;聚焦以电为主、市场潜力大、通用性强的节能业务技术应用,开展属地示范,探索可复制、可推广的业务开发路径,在做好配电网节能服务的基础上,进一步丰富服务内涵、创新服务模式、拓宽服务范围,满足客户发展需求,提升电网节能系统解决方案策划能力,增强工程设计、技术集成和方案咨询的整体实力和水平,打造独具优势的核心竞争力,为社会提供高效节能服务。

(三)经营计划

2019年,在董事会、经营层和全体员工的共同努力下,公司积极应对错综复杂的外部形势和艰巨繁重的工作任务,担当作为、攻坚克难、深化改革创新、大力提质增效,全面完成了年初确定的各项生产经营目标任务,保持了良好发展态势。

2020年度,公司资本性项目投资计划10.71亿元,其中配电网节能业务8.19亿元;计划实现营业收入26.90亿元,其中节能业务14.00亿元。

(四)可能面对的风险

一是疫情对公司经营的影响。新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来,对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。根据国家发改委、重庆发改委相关通知及重庆市涪陵区发展和改革委员会转发重庆市发展和改革委员会《关于贯彻落实阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产政策的通知》要求,本公司严格按该通知执行,支持企业复工复产,降低通知范围内的用户用电成本,该事项将会影响本公司当期经营利润;此次肺炎疫情将对涪陵地区整体经济运行造成一定水平影响,由于部分企业的停工停产,预计客户整体用电量会减少,部分企业陷入经营困难、资金紧张局面,从而影响本公司当期的经营收入及经营利润,并在一定程度加大款项回收风险,影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求,把保证电力的正常供应作为第一目标,组织做好各项疫期供电保障工作,与医疗单位、复工复产企业等重要用户建立“一对一”保电联系机制,全力保障经济社会可靠运行,同时从供应保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫。

二是经营压力持续加大。当前受宏观经济下行、电量增速趋缓,落实输配电价改革要求、电价空间收窄,公司盈利水平大幅下降,电网投资能力显著削弱,经营压力前所未有。公司上下要主动适应改革要求,增强敏锐性和大局意识,以新理念适应新形势、以新作为迎接新挑战,积极稳妥地推进各项工作;公司将着力加强市场竞争策略研究,主动参与电改和市场竞争,严格精准投资,兼顾经济效益与社会效益,把资金投入到提高电网安全水平、提升营商环境的项目上来,投入到招商引资热点和客户接入痛点区域,深化多维精益管理,探索项目投入产出后评价机制,杜绝低效无效投资,合理安排生产经营性资本,主动适应降价预期;完善市场化服务体系,优化对各类市场主体的服务模式,进一步增强市场意识,提高市场洞察力和反应敏捷性,做到守土有责、守土尽责,确保供区和市场稳定;不断提升服务水平,优化电力营商环境,创新服务新模式,完善流程机制,确保客户以最少环节、最低成本、最短时间和最优服务获得电力,不断提升客户电力获得感。

三是主网网架仍需完善。公司设备重载、老化问题仍较突出,不能满足客户接入需求;城乡配网仍较薄弱,农配网欠账较多,供电质量问题及表后线安全隐患严重。公司将坚持规划引领,加大电网规划和建设投入,优化主网架构,严格落实农配网“两率一户”要求,完成扶贫攻坚任务,确保安全可靠供电;要进一步完善安全监督体系、大力开展安全隐患治理,增强预防和抵御事故风险的能力;按照安全可靠、适度超前、精准高效的原则,持续抓好坚强智能电网建设,不断提升供电保障能力。

四是税收优惠政策变动风险。根据财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税(2010)110号)对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理,符合企业所得税税法有关规定的,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一至第三年免征企业所得税,第四至第六年按照适用税率减半征收企业所得税;根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税(2016)36号)对符合条件的节能服务公司实施的合同能源管理服务,免征收增值税;若上述税收优惠政策发生变动,将会影响未来配电网节能项目的盈利水平。公司将持续争取各种财政税收优惠政策和有利的信贷条件,减少财务费用,提高资金使用效率。四、报告期内核心竞争力分析

1.工业强区区位优势

涪陵历来立足工业强区,发展特色工业的基础设施和产业环境基本成熟。在重庆市五大功能区域划分中,涪陵和另外11区县一起组成“城市发展新区”,定位为重庆市工业化、城镇化主战场以及重要的制造业基地。工业化和城镇化发展是涪陵区近几年经济发展的主旋律,公司既能直接受益城镇化进程,又能从涪陵区工业经济发展中获益。

2.经营模式优势

公司作为一家从事输、配、售电业务一体化经营的电力企业,公司在现有的供电区域内拥有完善的供电网网络,能够为供电辖区提供优质、可靠的供电服务,保证了对辖区电力供应的市场优势,具有较强的竞争优势。

3.电力行业管理经验优势

公司作为一家历史悠久的电力企业,积累了丰富的电力经营管理经验,拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才,是公司电力经营管理和业务拓展的强大保证。公司不断利用电力行业中出现的新设备、新技术,提高劳动生产率及服务质量,具有良好的运营机制。

4、配电网节能业务优势

节能环保产业是具有革命性、开拓性和创新性的行业,配电网节能业务为电网节能降损提供节能改造和能效综合治理,属于国家大力支持和提倡的朝阳产业。公司介入节能服务业务较早,在配电网节能服务领域积累了一定的客户资源,开发了一批具有示范意义的项目,拥有丰富的开发经验;具有资源整合优势,与国内外具有先进节能技术、商业模式的企业建立长期合作关系,逐步形成具有自主知识产权的节能服务系统解决方案。